Domina el Mercado Forex: Una Guía Completa

El viaje al mercado Forex es desafiante, pero con un conocimiento profundo de las correlaciones monetarias, navegar por las aguas turbulentas se vuelve mucho menos desalentador. Los pares de divisas más negociados pueden mostrar correlaciones con otros mercados financieros, como las acciones y las materias primas. Por ejemplo, debido al papel de Australia como un gran exportador de materias primas, el AUD/USD suele correlacionarse con los precios de las materias primas, especialmente el oro.
Al ir en corto en NZD/USD, el margen al trade que es trader crea una cobertura que amortigua las pérdidas sin abandonar la visión principal de AUD/USD. A inicios de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 sacudió los mercados, las correlaciones se ajustaron drásticamente. Monedas refugio como el JPY y el CHF se fortalecieron simultáneamente, mientras que las monedas de mercados emergentes se debilitaron juntas. Los operadores que reconocieron este grupo de correlaciones pudieron ajustar su exposición rápidamente, reduciendo riesgos y alineándose con los flujos predominantes. De hecho, estrategias de scalping Son muy populares entre los operadores de divisas.

Sin embargo, acontecimientos como el Brexit muestran que lo contrario también es posible, donde la desintegración económica conduce a cambios en los patrones de correlación. Si el Banco Central Europeo (BCE) aumenta las tasas de interés mientras la Reserva federal mantiene o reduce las tasas estadounidenses, podríamos esperar que el par EUR/USD suba a medida que el euro se fortalece frente al dólar. De manera similar, si hay incertidumbre política en la eurozona pero estabilidad en EE.UU., el par podría moverse a favor del dólar. El coeficiente de correlación es un valor que sirve para medir el grado de correlación de divisas. Mientras que la libra esterlina es una de las monedas establecidas más antiguas que existen, con una historia que comienza alrededor del año 775 después de Cristo, el euro sólo se creó a principios del siglo XXI, en 1999. Desde entonces, el tipo de cambio histórico del EUR/GBP ha fluctuado junto con los principales acontecimientos políticos y económicos.
Desde el auge de las monedas digitales hasta el impacto de los cambios geopolíticos, el panorama de la correlación monetaria está preparado para una transformación significativa. Comprender estos factores y cómo interactúan puede proporcionar a los operadores información sobre los movimientos de divisas y ayudar a gestionar los riesgos asociados con el comercio de divisas. Es una red compleja de interrelaciones, pero al estar atento a estos influyentes clave, uno puede navegar por el mercado de divisas con mayor confianza. Los bancos centrales también desempeñan un papel crucial en la mecánica de los pares de divisas. A través de sus políticas monetarias, pueden influir en el valor de su moneda nacional cambiando las tasas de interés, realizando operaciones de mercado abierto o mediante la intervención directa en el mercado de divisas.
En cambio, si los precios del petróleo caen, el dólar canadiense puede debilitarse. Los pares menores incluyen divisas de las principales economías que no forman parte del dólar estadounidense, como el EUR/GBP (euro frente a libra esterlina) y el GBP/JPY (libra esterlina frente a yen japonés). Los pares exóticos consisten en una divisa principal emparejada con una divisa de una economía emergente o más pequeña, como el USD/ZAR (dólar estadounidense frente al rand sudafricano) y el USD/THB (dólar estadounidense frente al baht tailandés). La divisa base, que también es conocida como divisa de transacción, es la primer divisa que se muestra dentro de la cotización de un par, seguida por la segunda parte de la cotización llamada divisa de cotización).

Al mismo tiempo, si el USD se fortalece frente al oro, el USD/CHF puede subir debido a la relación inversa que a menudo tiene el dólar estadounidense con los precios del oro. El oro juega un papel clave en la dinámica del mercado forex, especialmente en pares como el AUD/USD y el USD/CHF, debido a la fuerte relación entre este metal precioso y las economías de Australia y Suiza. Ya es bastante difícil identificar motores claros y temas fuertes en los mercados de divisas.
Por el contrario, si el precio del petróleo cae, los ingresos por exportaciones disminuyen, debilitando el CAD y provocando un aumento en el USD/CAD. La mayoría de los operadores, cuando escuchan la palabra «correlación», piensan automáticamente en el análisis entre mercados. Aquí puedes ver una tabla demostrando como se correlacionan el EUR/USD con otras divisas y activos. El beneficio de este servicio es que clasifica los activos con mayor correlación, como XAU/USD en este caso, que muestra una correlación casi perfecta con EUR/USD. Por lo tanto, puedes comprar EUR/USD o un contrato Superior, o incluso distribuir su monto de inversión entre ambos para duplicar sus posibles ganancias o, al menos, cubrir una de las operaciones con la otra. De nuevo, la fórmula puede parecer compleja, pero no la utilizarás en tu rutina diaria.

Comprender la correlación puede mejorar significativamente la capacidad de un operador para predecir los movimientos del mercado y gestionar el riesgo de forma eficaz. Durante períodos de mayor volatilidad del mercado, un trader que tiene una posición larga en AUD/USD puede cubrir su exposición tomando una posición corta en USD/JPY, que tiene una correlación negativa con AUD/USD. Esto ayuda a mitigar las posibles pérdidas resultantes de movimientos adversos en el tipo de cambio dólar australiano-dólar estadounidense.
Formularemos un EA multipar dinámico para manejar múltiples pares de divisas simultáneamente. El sistema le brindará flexibilidad al permitirle ingresar, cambiar y modificar pares de divisas según su estrategia comercial. Una característica clave de este sistema es su capacidad para definir un par de divisas primario o "principal", que actúa como proveedor de señales para otros pares de divisas. Dentro del mercado de Forex, hay unos ocho pares de divisas que concentran el mayor volumen de transacciones. Todo el contenido publicado en este sitio es creado con fines educativos e informativos por Dupoin. No constituye asesoramiento financiero ni debe interpretarse como una solicitud o recomendación para operar.
Las capacidades predictivas que ofrece la comprensión de la correlación ayudan a una mejor gestión de la cartera y evaluación de riesgos. Los operadores pueden utilizar este método cuantitativo para predecir movimientos futuros, desarrollar estrategias de cobertura y también detectar nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, si se sabe que dos pares de divisas se mueven en conjunto, entonces el operador puede tomar posiciones que cumplan con esta correlación predictiva, aumentando así los rendimientos potenciales.

Las correlaciones entre divisas pueden ser muy útiles a la hora de operar en el mercado Forex. La correlación entre divisas, o mejor dicho entre pares de divisas, implica que los dos pares se comporten de manera similar. Es decir, cuando uno se encuentra en tendencia alcista, por ejemplo, el otro también lo esté. Normalmente los cambios presentes en las correlaciones son a base de políticas monetarias divergentes, también la sensibilidad de cierto par de divisas a los precios de los productos básicos, etc. Esto quiere decir que las correlaciones que te encuentres hoy en el mercado, independientemente de qué tan fuertes sean, podrían no estar en línea con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. En los dos primeros pares de divisas (EURUSD  y GBPUSD), el USD funciona como dinero.
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Esto puede generar un mayor riesgo si un operador mantiene posiciones múltiples en pares correlacionados sin saberlo, ya que las pérdidas en un par pueden verse amplificadas por las pérdidas en otro. Para cuantificar las correlaciones entre divisas, los operadores suelen utilizar coeficientes de correlación. Estos coeficientes varían de -1 a 1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta, 1 indica una correlación positiva perfecta y 0 indica ninguna correlación. Al analizar los coeficientes de correlación, los operadores pueden evaluar la fuerza y ​​la dirección de la relación entre los pares de divisas. Dominar las correlaciones entre mercados es esencial para cualquier trader que busque tener éxito en el mundo del forex.