¿Cómo invertir en materias primas? Acciones, ETFs y futuros

Mientras que la correlación del AUD/USD fue cercana al 90 % antes de 2010, la correlación del NZD/USD fue de en torno al 80 %. A lo largo de la historia, estos metales se han utilizado como monedas de intercambio y reservas de valor, pero también pueden emplearse en la composición de algunos bienes. Por su historia y valor intrínseco, los inversores recurren a estos metales preciosos durante las fases de aversión al riesgo.
Consulte más información en la sección sobre Regulaciones dentro de nuestras preguntas frecuentes. Con constancia, gestión emocional y aprendizaje continuo, podés desarrollar una estrategia sólida. Los tipos de interés, las políticas de la Reserva Federal o los datos de empleo de EE. Por ejemplo, el oro suele usarse como refugio en tiempos de crisis, trading materias primas mientras que el petróleo responde con rapidez a conflictos internacionales o decisiones de la OPEP. Los cambios en las circunstancias después del momento de la publicación pueden afectar la precisión de la información.

Este año, ciertas materias primas destacan como excelentes opciones de inversión debido a la demanda global, factores geopolíticos y tendencias de mercado. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la intersección entre la sostenibilidad y los mercados de productos básicos se vuelve cada vez más prominente. El impulso global hacia prácticas sostenibles no es sólo un imperativo moral sino también económico, ya que influye en la dinámica de la oferta y la demanda en diversos sectores de productos básicos. Desde la forma en que extraemos y procesamos las materias primas hasta el final del ciclo de vida de los productos, las consideraciones de sostenibilidad están remodelando el panorama de los productos básicos.
Las nuevas minas de gran escala también suelen requerir años y miles de millones de dólares para volverse operativas. Como la industria minera del oro es cíclica, se necesita una planificación cuidadosa para adaptarse a las condiciones del mercado, incluyendo el costo del capital y las tasas de interés. Con la expansión del comercio global, la incomodidad de transportarlo llevó a la creación de títulos de papel respaldados por oro y, eventualmente, al dinero digital. Sin embargo, la moneda de reserva global respaldada por oro llegó a su fin en 1971 bajo la presidencia de Nixon. Aun así, los bancos centrales siguen invirtiendo en oro debido a su capacidad para mantener el valor durante las recesiones económicas y actuar como cobertura frente a la inflación.

Antes de tomar un decisión sobre su corredor, asegúrese de que entre los instrumentos que le ofrece, se encuentren los que necesita para el trading con materias primas. En el sitio web de CME Group encontrará un amplio listado de brókers para operar en los mercados de derivados. El principal productor de cacao a nivel mundial es Costa de Marfil que produce el 30%, seguido de Ghana e Indonesia. El cacao es además una materia prima que se comporta bien ante ciclos de aumentos de precios producto de la inflación y es considerado una de las mejores materias primas para invertir en marzo de 2025.
A la inversa, si el precio del trigo cae por debajo del precio establecido, el comprador tendrá que pagar más. Los futuros de productos básicos son acuerdos para comprar o vender una determinada cantidad a un precio y fecha determinados. Pueden utilizarse para protegerse de la inflación o para apostar por la dirección futura de los precios. Por ello, existen algunas razones por las que podrías considerar la posibilidad de invertir en este tipo de instrumento financiero.
Puedes abrir una cuenta de Turbo24, barrera y opciones vanilla en minutos, sin la obligación de añadir fondos hasta que quieras abrir una posición. Debe tenerse en cuenta que el precio del barril de Brent es históricamente superior al del barril del WTI. Esto no solo se debe a la diferencia de calidad entre los dos tipos de petróleo, sino también a sus costes de extracción (que son inferiores en Estados Unidos). Las materias primas se cotizan principalmente en Estados Unidos en el CME Group y en Londres.

Por lo tanto, debe buscar asesoramiento independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Esta información no ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, se considera una comunicación de marketing. Aunque no se nos impide específicamente tomar medidas previas a nuestras recomendaciones, no buscamos aprovecharlas antes de que sean proporcionadas a nuestros clientes. Accede a análisis y opiniones completas, estrategias para la inversión y conceptos básicos sobre productos financieros.
Sin embargo, el porcentaje que deberás pagar por este servicio puede ser elevado. El mayor riesgo del apalancamiento en el trading de materias primas será el caso de que tengas pérdidas. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdida rápida de fondos debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder sus fondos. Además de los futuros del oro y los futuros de la plata (que son más para corto plazo), también está opción.

Tanto el tamaño del contrato como el valor en puntos varían para diferentes activos financieros, por lo que es importante tener esto en cuenta de antemano. Ah y no olvidemos el hecho que las materias primas son productos muy volátiles, ya que hay varios problemas de oferta y demanda que afectan el precio. Las materias primas energéticas son recursos físicos, incluidos los combustibles fósiles y las energías renovables, que se negocian en bolsas globales. A medida que el mundo avanza hacia fuentes de energía más limpias y verdes, el panorama del comercio de commodities energéticos también está evolucionando.
Las criptomonedas son activos digitales cuyo precio puede fluctuar rápidamente y, por lo tanto, no son adecuadas para todo tipo de inversores. Al operar en el mercado extrabursátil utilizarás un bróker que ejecutará tus operaciones, lo que a menudo implica más oportunidades, pero también riesgos únicos. Autochartist analiza el mercado continuamente en busca de oportunidades de negociación personalizadas, en función de los precios en tiempo real y sus configuraciones operativas específicas.
Si el precio de una materia prima cayera repentinamente debido a un acontecimiento imprevisto, este mecanismo reduciría sus pérdidas. Luego están los pools de materias primas, que también tienen similitudes con los ETF y los fondos de inversión, salvo que son privados y los inversores deben obtener una licencia antes de comprar una acción. En Estados Unidos, la actividad de comercio de productos básicos se controla mediante un código NAICS asignado. Es una forma muy común de invertir en materias primas, por su comodidad y porque podemos tener bajo control los precios. Su demanda mundial es muy alta, lo que lleva a que grandes extensiones de territorio americano estén produciendo esta materia prima. Brasil, Estados Unidos y Argentina son los principales productores del mundo de soja.

Exploremos sus características principales, las materias primas disponibles y la compatibilidad, incluidas las aplicaciones de simulación de trading con materias primas para usuarios de iPhone. En este sentido, las empresas de trading de materias primas son las que más podrían beneficiarse de invertir en activos y en modelos operativos, gestión de riesgos y cultura mejorados. Entre las commodities destacan los metales preciosos que han mantenido históricamente una demanda elevada, revalorización constante y se consideran valores refugio.
Esto crea un sentimiento de mercado acusado, lo que a menudo nos puede abrir posibilidades de inversión. Opera en futuros de materias primas, así como en 27 mercados de materias primas sin fecha de vencimiento. Un ejemplo reciente del carácter volátil de las materias primas agrícolas es el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia.