Análisis del mercado de materias primas: todo lo que necesitas saber

Esta volatilidad puede tener implicaciones importantes tanto para los productores como para los consumidores de materias primas, así como para los inversores y especuladores que negocian con contratos de opciones y futuros de materias primas. El análisis técnico es un método que muchos comerciantes e inversores utilizan para pronosticar los movimientos futuros de los precios de las materias primas basándose en datos históricos del mercado, principalmente precios y volúmenes. Opera sobre la premisa de que los precios del mercado se mueven según las tendencias y que la historia tiende a repetirse. A diferencia del análisis fundamental, que analiza factores económicos y detalles específicos de los productos básicos, el análisis técnico se centra en el estudio de gráficos de precios y patrones comerciales para identificar oportunidades comerciales. El trading de materias primas o commodity trading es una actividad que ha ganado popularidad debido a la volatilidad y oportunidades del mercado.
A continuación, encontrará una descripción general de los índices de precios europeos disponibles actualmente hasta enero, aun pendientes de actualización, donde habrá subidas trading de materias primas pronunciadas. En este post encontramos los índices de referencias de las materias primas con los que trabajamos habitualmente. En marzo del 2020, justo en el momento en que el coronavirus se convertía en un serio problema mundial, el Índice de Precios de las Materias Primas en el Mercado Libre de la UNCTAD (FMCPI, por sus siglas en inglés) perdió 20.4% de su valor. En México, Bitcoin y otras criptomonedas bien conocidas son tratadas como activos virtuales y reguladas por la Ley Fintech. Una ley aprobada en el 2018 que le otorgó al Banco de México amplias facultades para regular los activos digitales. La escasez de naranjas coincidió con la mayor demanda debido a que los consumidores buscaban reforzar su inmunidad incorporando vitamina C a su dieta.

Esto permite a los traders adoptar una perspectiva más amplia, considerando tendencias económicas globales, desarrollos geopolíticos y cambios en la demanda. A nivel macroeconómico, las materias primas suelen reaccionar rápidamente a noticias de última hora y eventos mundiales significativos. Los precios de las materias primas fluctúan debido a factores como la oferta y la demanda, movimientos de divisas, situaciones geopolíticas, políticas gubernamentales y el crecimiento económico.
Los precios de las materias primas se rigen en gran medida por la ley de la oferta y la demanda; cuando un bien es escaso pero tiene mucha demanda, su precio aumenta y, a la inversa, cuando es abundante pero tiene menos demanda, el precio tiende a bajar. Riesgos asociados a la inversión en commodities incluyen la volatilidad de los precios, que puede ser influenciada por una variedad de factores globales tales como cambios políticos, condiciones climáticas adversas, y fluctuaciones en la demanda y oferta. Estos factores pueden provocar cambios repentinos y significativos en los precios, afectando potencialmente la inversión. Además, el mercado de commodities puede ser complejo y requiere de un entendimiento profundo de cada sector específico, desde energía hasta metales y productos agrícolas, lo que incrementa el riesgo de tomar decisiones poco informadas. Las fluctuaciones de la  demanda en los mercados de productos básicos pueden tener un profundo impacto en los precios, la estabilidad del mercado y la economía en general.
Los CFD permiten a los inversores aprovechar las fluctuaciones de precios sin poseer el activo físico. El mercado de materias primas es muy diverso, tanto los activos que en él se negocian como los instrumentos a utilizar para invertir en él. Por ello, antes de invertir en materias primas se debe encontrar un bróker que permita llevar a cabo la inversión de la manera que se desea. Además, no se debe olvidar que están relacionados, ya que también se podría invertir de manera indirecta en el mercado de materias primas a través del mercado de valores. Esto se debe a que el precio de las acciones de las empresas que interactúen con una determinada materia prima variará en función del comportamiento de dicha materia prima.

A inicios de diciembre de 2024 presentaba una relativa tendencia alcista y su precio rondaba los € la onza. BHP también se ha embarcado en un plan de US$10.800 millones para renovar las operaciones antiguas en Chile, donde supervisa la mina de cobre más grande del mundo, Escondida. Publicará su más reciente informe sobre la siembra de maíz, que indica la futura producción del mayor exportador mundial de este grano. Bloomberg — El frágil alto al fuego en el Mar Negro permite esperar un incremento de los envíos globales de trigo del granero de Europa. Mientras tanto, el petróleo venezolano y el GNL estadounidense subrayan la cada vez mayor importancia del suministro en el sector energético internacional.
Asimismo, indicó que estos países deberían liberalizar el comercio en la medida de lo posible, restablecer la disciplina fiscal y crear un entorno más favorable a las empresas para atraer capital privado. Desde el plano objetivo, la nueva regulación introduce un sistema de limitación y control de la gestión y de comunicación de posiciones en derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados de éstos. China, el mayor importador de petróleo del mundo, históricamente ha sido un importante comprador de barriles con grandes descuentos de países sancionados, como Venezuela, Irán y Rusia.

Los ejemplos  destacados anteriormente subrayan la importancia de un enfoque matizado del análisis de mercado y la necesidad de una adaptación continua en un mundo que cambia rápidamente. La elasticidad de la oferta en los mercados de productos básicos es un concepto dinámico influenciado por una multitud de factores. Los productores, consumidores y reguladores deben navegar cuidadosamente por estas aguas para comprender y predecir los movimientos del mercado. La interacción entre las fluctuaciones de los precios y la elasticidad de la oferta da forma al panorama del comercio de productos básicos, convirtiéndolo en un campo de estudio fascinante y complejo. Comprender los mercados de productos básicos es esencial para cualquier persona involucrada en el comercio, la inversión o simplemente buscando comprender los fundamentos de la economía global. Estos mercados son dinámicos y complejos, lo que refleja la multitud de factores que influyen en el precio de los bienes básicos y las materias primas.
De allí que la inversión en oro es una excelente estrategia financiera, debido a que ofrece seguridad, liquidez y rentabilidad. La posibilidad de apreciación del oro a largo plazo, lo ubica entre las mejores materias primas para invertir en 2025, pues reduce la vulnerabilidad ante las fluctuaciones de otros activos, como acciones y bonos. Los derivados de commodities pueden influir en la oferta y la demanda al permitir que los productores y consumidores se protejan contra las fluctuaciones de precios. Esta actividad de cobertura puede estabilizar los precios, fomentando la producción y el consumo, lo que en última instancia afecta el equilibrio del mercado. Las bolsas proporcionan un mercado regulado para el comercio de derivados de materias primas, asegurando transparencia y liquidez. Facilitan el descubrimiento de precios, estandarizan contratos y ofrecen una plataforma  para que los participantes se protejan contra las fluctuaciones de precios.
Hay muchos índices de productos básicos diferentes que rastrean diferentes productos básicos, dando a veces a productos específicos un peso mayor en el índice que a otros. Al buscar estrategias para fortalecer y diversificar tu cartera de inversiones, incorporar materias primas es una táctica que muchos inversores consideran valiosa. Las materias primas, que incluyen desde metales preciosos como oro y plata hasta productos energéticos como el petróleo y el gas natural, pueden ofrecer un refugio frente a la volatilidad del mercado de valores y una protección contra la inflación.

En cambio, ha reiterado, "se trata de si la Reserva Federal podr� seguir fijando los tipos de inter�s bas�ndose en las pruebas y las condiciones econ�micas, o si, por el contrario, la pol�tica monetaria se ver� condicionada por la presi�n pol�tica o la intimidaci�n". De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de 2026 una revalorizaci�n del superior al 5%, despu�s de despedir 2025 como su mejor a�o desde 1979, con una subida de casi el 70%. La limitación no aplica a las posiciones de entidades  no financieras, si éstas reducen de una manera objetiva los riesgos relacionados directamente con la actividad comercial de dicha entidad no financiera. Almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación lo que permite desarrollar un perfil específico para la optimización de contenidos informativos. Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios con el objetivo de introducir mejoras en los contenidos del sitio web. Su pronóstico es favorable para el 2025 con un precio estable y sin caídas significativas.
Desde una perspectiva económica, las reservas de oro ofrecen un amortiguador contra la inflación y la devaluación de la moneda. Los países con importantes reservas de oro tienen la ventaja de que pueden utilizar estas reservas para estabilizar su moneda negociando oro en el mercado internacional. Por ejemplo, durante períodos de hiperinflación, un país puede utilizar sus reservas de oro para comprar moneda extranjera, que luego puede utilizar para estabilizar su propia moneda. Desde la perspectiva de un inversor, el oro es un componente de una cartera de inversiones diversificada.

Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Debes tener en cuenta que hay muchos productos derivados de cada materia prima, tanto dura como blanda, todo deriva del mercado y bolsa que comercialices.
El oro es visto como un refugio seguro y una cobertura contra la inflación descontrolada, porque, a diferencia de las monedas fiduciarias, el oro físico no puede ser simplemente impreso por gobiernos o bancos centrales. El dinero tiende a fluir hacia el oro y otros metales preciosos en tiempos de crisis económica, y esos flujos pueden aumentar el precio del oro, platino,  plata, etc. Por supuesto, las dinámicas del mercado pueden cambiar y el oro puede no siempre actuar como una cobertura efectiva contra la inflación o como una reserva de valor en tiempos de crisis. El trading de materias primas puede ser rentable; sin embargo, también conlleva el potencial de generar pérdidas. Las ganancias dependen de su capacidad para identificar oportunidades y ejecutar operaciones correctamente, manteniendo un enfoque disciplinado en el tamaño de las operaciones, la gestión de riesgos y la gestión del dinero.